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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 238 055.00 | | 2 238 055.00 | 2 238 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 087.00 | | 197 087.00 | 197 087.00 |
BZ Autres créances | 408 650.00 | | 408 650.00 | 408 650.00 |
CF Disponibilités | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 383.00 | | 2 888 383.00 | 2 888 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 379.00 | | 2 890 379.00 | 2 890 379.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 310.00 | | | -8 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 887.00 | -8 310.00 | | 353 887.00 |
DL TOTAL (I) | 355 577.00 | 1 690.00 | | 355 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 207.00 | 400 000.00 | | 1 385 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 236.00 | 901 287.00 | | 709 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 9 554.00 | | 24 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | 3 758.00 | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 117.00 | | | 385 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 802.00 | 1 314 599.00 | | 2 534 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 379.00 | 1 316 289.00 | | 2 890 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 535.00 | | 1 236 535.00 | 1 236 535.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 535.00 | | 1 236 535.00 | 1 236 535.00 |
FM Production stockée | | | 2 171 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 595.00 | 85 950.00 | | 3 566 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 708.00 | 94 260.00 | | 3 212 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 887.00 | -8 310.00 | | 353 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 117.00 | 385 117.00 | | 385 117.00 |
UX Autres créances clients | 197 087.00 | 197 087.00 | | 197 087.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VC Groupe et associés | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 207.00 | 1 385 207.00 | | 1 385 207.00 |
VI Groupe et associés | 709 236.00 | 709 236.00 | | 709 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 737.00 | 605 737.00 | | 605 737.00 |
VW T.V.A. | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 802.00 | 2 534 802.00 | | 2 534 802.00 |