| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 4 143.00 | 16 856.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 58.00 | 1 016.00 | 1 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 075.00 | 4 202.00 | 137 872.00 | 142 075.00 |
BT Marchandises | 554 767.00 | | 554 767.00 | 554 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
BZ Autres créances | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 015.00 | | 714 015.00 | 714 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 090.00 | 4 202.00 | 851 888.00 | 856 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 222.00 | | | -18 222.00 |
DL TOTAL (I) | -17 222.00 | | | -17 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 460.00 | | | 352 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 759.00 | | | 391 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 110.00 | | | 869 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 888.00 | | | 851 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 649.00 | | | 516 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 447.00 | 12 555.00 | 323 003.00 | 310 447.00 |
FG Production vendue services | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 621.00 | 12 555.00 | 340 177.00 | 327 621.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 289.00 | | | 340 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 512.00 | | | 358 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 222.00 | | | -18 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 075.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 759.00 | 391 759.00 | | 391 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 352 460.00 | | 352 460.00 | 352 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VP Divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 110.00 | 516 649.00 | 352 460.00 | 869 110.00 |