| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 29 999.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 11 665.00 | 9 334.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 2 408.00 | 16 532.00 | 18 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 357.00 | 44 073.00 | 174 283.00 | 218 357.00 |
BT Marchandises | 1 096 558.00 | | 1 096 558.00 | 1 096 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 743.00 | | 1 125 743.00 | 1 125 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 101.00 | 44 073.00 | 1 300 027.00 | 1 344 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 775.00 | | | 929 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 320.00 | | | 289 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 310.00 | | | 1 274 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027.00 | | | 1 300 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 621.00 | 2 919.00 | 178 541.00 | 175 621.00 |
FG Production vendue services | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 316.00 | 2 919.00 | 249 235.00 | 246 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 213.00 | | | 253 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 573.00 | | | 243 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 900.00 | | 52 457.00 | 185 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 218 357.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 65 000.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 500.00 | | 52 457.00 | 90 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 596.00 | 18 477.00 | | 25 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 666.00 | 13 333.00 | | 16 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | 5 143.00 | | 8 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 320.00 | 35 320.00 | 254 000.00 | 289 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 929 775.00 | | 929 775.00 | 929 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 984.00 | 19 584.00 | 10 400.00 | 29 984.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 310.00 | 42 534.00 | 1 231 775.00 | 1 274 310.00 |