| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 579.00 | 1 475 381.00 | 137 198.00 | 1 612 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 962.00 | 167 486.00 | 6 476.00 | 173 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 890.00 | 1 676 130.00 | 162 761.00 | 1 838 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 342.00 | 19 100.00 | 107 242.00 | 126 342.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 819.00 | 17 545.00 | 513 275.00 | 530 819.00 |
BZ Autres créances | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CF Disponibilités | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 157.00 | 41 645.00 | 715 512.00 | 757 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 047.00 | 1 717 774.00 | 878 273.00 | 2 596 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
DG Autres réserves | 342 218.00 | 457 406.00 | | 342 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 099.00 | -115 188.00 | | -304 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 002.00 | 24 686.00 | | 18 002.00 |
DL TOTAL (I) | 204 420.00 | 515 203.00 | | 204 420.00 |
DP Provisions pour risques | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 345.00 | 312 205.00 | | 331 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 543.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 371.00 | 754 785.00 | | 219 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 97 654.00 | | 99 132.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 33 814.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 574.00 | 1 211 541.00 | | 653 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 273.00 | 1 726 744.00 | | 878 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 640.00 | 1 063 987.00 | | 561 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 881.00 | 109 144.00 | | 182 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
FD Production vendue biens | 1 778 819.00 | 533 328.00 | 2 312 147.00 | 1 778 819.00 |
FG Production vendue services | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 922.00 | 533 328.00 | 2 373 250.00 | 1 839 922.00 |
FM Production stockée | | | -109 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | 9 306.00 | | 10 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 742.00 | 28 173.00 | | 13 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 896.00 | 51 695.00 | | 23 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 342.00 | 38 286.00 | | 85 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234.00 | 13 323.00 | | 4 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 855.00 | 51 610.00 | | 114 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 959.00 | 86.00 | | -90 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 157.00 | 3 465 289.00 | | 2 288 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 256.00 | 3 580 477.00 | | 2 592 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 099.00 | -115 188.00 | | -304 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 533.00 | | 14 591.00 | 1 828 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 234.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 1 838 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 011.00 | | 14 530.00 | 1 772 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 61.00 | 4 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 528.00 | 66 601.00 | | 1 609 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 642.00 | 621.00 | | 32 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 887.00 | 65 980.00 | | 1 576 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 279.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 145.00 | 6 400.00 | | 16 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | 25 500.00 | | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 145.00 | 45 779.00 | | 16 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 371.00 | 219 371.00 | | 219 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 512 240.00 | 507 240.00 | 5 000.00 | 512 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 579.00 | 1 034.00 | 17 545.00 | 18 579.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 791.00 | 183 791.00 | | 183 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 554.00 | 55 620.00 | 91 934.00 | 147 554.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VP Divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 024.00 | 552 479.00 | 22 545.00 | 575 024.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 574.00 | 561 640.00 | 91 934.00 | 653 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 788.00 | 19 529.00 | | 16 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 621.00 | 25 941.00 | | 23 621.00 |
ST Autres comptes | 262 683.00 | 258 823.00 | | 262 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 172.00 | 29 208.00 | | 28 172.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 81 730.00 | | |
YT Sous‐traitance | 310 044.00 | 769 758.00 | | 310 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 743.00 | 63 480.00 | | 113 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 317.00 | 10 233.00 | | 17 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 920.00 | 13 742.00 | | 7 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 708.00 | 33 271.00 | | 24 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 068.00 | 582 713.00 | | 336 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 095.00 | 408 848.00 | | 250 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 581.00 | 1 157 443.00 | | 755 581.00 |