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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 612.00 | 23 999.00 | 613.00 | 24 612.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 1.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 835.00 | 1 420 957.00 | 135 878.00 | 1 556 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 238.00 | 59 124.00 | 26 114.00 | 85 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 540.00 | 1 504 079.00 | 188 459.00 | 1 692 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BT Marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 280.00 | 7 100.00 | 531 180.00 | 538 280.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 482 374.00 | | 482 374.00 | 482 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 188.00 | 7 100.00 | 1 203 086.00 | 1 210 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 728.00 | 1 511 180.00 | 1 391 548.00 | 2 902 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
DG Autres réserves | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
DH Report à nouveau | 272 758.00 | 272 758.00 | | 272 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 442.00 | 157 073.00 | | 252 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DK Provisions réglementées | 14 105.00 | 946.00 | | 14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 729 915.00 | 621 387.00 | | 729 915.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | 37 918.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 892.00 | 2 375.00 | | 83 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 232.00 | 260 078.00 | | 342 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 026.00 | 74 043.00 | | 198 026.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 4 617.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 383.00 | 379 031.00 | | 649 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 548.00 | 1 000 418.00 | | 1 391 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 466.00 | 358 765.00 | | 645 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 621.00 | | 73 580.00 | 1 675 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304.00 | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 662.00 | 1 692 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 358.00 | 1 645 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 572.00 | | 70 580.00 | 1 629 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 3 000.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 677.00 | 38 699.00 | 46 297.00 | 1 511 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 655.00 | 343.00 | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 022.00 | 38 356.00 | 46 297.00 | 1 488 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | 13 159.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 13 159.00 | | 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 232.00 | 342 232.00 | | 342 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 026.00 | 198 026.00 | | 198 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
UP Prêts | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 538 280.00 | 538 280.00 | | 538 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 270.00 | 16 354.00 | 3 917.00 | 20 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 726.00 | 580 695.00 | 30.00 | 580 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 383.00 | 645 466.00 | 3 917.00 | 649 383.00 |