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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 11 702.00 | 1 801.00 | 13 503.00 |
AP Constructions | 11 548.00 | 9 749.00 | 1 799.00 | 11 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 377.00 | 331 374.00 | 33 004.00 | 364 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 093.00 | 184 930.00 | 44 163.00 | 229 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 910.00 | 537 754.00 | 136 156.00 | 673 910.00 |
BN En cours de production de biens | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 242.00 | | 890 242.00 | 890 242.00 |
BZ Autres créances | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
CF Disponibilités | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 224.00 | | 1 364 224.00 | 1 364 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 134.00 | 537 754.00 | 1 500 380.00 | 2 038 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 192 359.00 | 131 964.00 | | 192 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 874.00 | 60 395.00 | | -560 874.00 |
DL TOTAL (I) | 181 485.00 | 742 359.00 | | 181 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 260.00 | 36 063.00 | | 292 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | 289.00 | | 10 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 937.00 | 562 487.00 | | 288 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 974.00 | 522 440.00 | | 599 974.00 |
EA Autres dettes | 127 500.00 | 99 051.00 | | 127 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 895.00 | 1 270 330.00 | | 1 318 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 380.00 | 2 012 688.00 | | 1 500 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 746.00 | | 3 086 746.00 | 3 086 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 746.00 | | 3 086 746.00 | 3 086 746.00 |
FM Production stockée | | | -141 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 782.00 | |
GE Autres charges | | | 15 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 20 343.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 091.00 | 1 229.00 | | 54 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 081.00 | 750.00 | | 20 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 172.00 | 1 979.00 | | 74 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 172.00 | 18 364.00 | | -62 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 650.00 | 4 862 825.00 | | 2 972 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 524.00 | 4 802 430.00 | | 3 533 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 874.00 | 60 395.00 | | -560 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 644.00 | 87 788.00 | | 84 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 937.00 | 288 937.00 | | 288 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 260.00 | 192 010.00 | 100 250.00 | 292 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 974.00 | 599 974.00 | | 599 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 258.00 | 1 036 830.00 | 47 429.00 | 1 084 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 895.00 | 1 218 645.00 | 100 250.00 | 1 318 895.00 |