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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 13 503.00 | -13 503.00 | |
AP Constructions | 11 548.00 | 11 547.00 | | 11 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 271.00 | 348 013.00 | 20 258.00 | 368 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 060.00 | 205 145.00 | 24 915.00 | 230 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 789.00 | 578 209.00 | 103 581.00 | 681 789.00 |
BN En cours de production de biens | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 125.00 | | 856 125.00 | 856 125.00 |
BZ Autres créances | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 038.00 | | 1 012 038.00 | 1 012 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 827.00 | 578 209.00 | 1 115 618.00 | 1 693 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
CU Autres participations | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
DH Report à nouveau | -560 874.00 | | | -560 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | -560 874.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 181 568.00 | 181 485.00 | | 181 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 078.00 | 292 259.00 | | 143 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 629.00 | 10 223.00 | | 21 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 411.00 | 288 937.00 | | 311 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 550.00 | 600 521.00 | | 351 550.00 |
EA Autres dettes | 93 062.00 | 127 500.00 | | 93 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 050.00 | 1 319 440.00 | | 934 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 618.00 | 1 500 925.00 | | 1 115 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 644.00 | 1 319 440.00 | | 879 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 420.00 | | 4 862.00 | 618 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 917.00 | | 4 862.00 | 604 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 754.00 | 40 802.00 | | 537 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 702.00 | 1 801.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 052.00 | 39 001.00 | | 526 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 411.00 | 311 411.00 | | 311 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
UX Autres créances clients | 856 125.00 | 856 125.00 | | 856 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 50 000.00 | 50 250.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VP Divers | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 888.00 | 957 888.00 | | 957 888.00 |
VW T.V.A. | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 895.00 | 879 644.00 | 50 250.00 | 929 895.00 |