| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 054.00 | 3 506.00 | 1 929 547.00 | 1 933 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 146.00 | 1 614 256.00 | 337 890.00 | 1 952 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 263.00 | 1 889 356.00 | 440 907.00 | 2 330 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343 153.00 | | 2 343 153.00 | 2 343 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 130.00 | 3 515 704.00 | 5 085 426.00 | 8 601 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BT Marchandises | 2 394 823.00 | 69 950.00 | 2 324 873.00 | 2 394 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 693.00 | 4 874.00 | 432 819.00 | 437 693.00 |
BZ Autres créances | 474 149.00 | | 474 149.00 | 474 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 1 409 506.00 | | 1 409 506.00 | 1 409 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 094.00 | 74 824.00 | 4 693 270.00 | 4 768 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 224.00 | 3 590 528.00 | 9 778 697.00 | 13 369 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 3 737 221.00 | 3 279 753.00 | | 3 737 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 636.00 | 987 468.00 | | 974 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 014.00 | 4 619 378.00 | | 5 064 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 288.00 | 374 425.00 | | 426 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 479.00 | 537 476.00 | | 594 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 902.00 | 2 252 094.00 | | 2 439 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 394.00 | 1 308 229.00 | | 1 208 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 350.00 | 4 195.00 | | 33 350.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | 10 041.00 | | 8 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498.00 | 572.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 683.00 | 4 487 033.00 | | 4 714 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 778 697.00 | 9 106 411.00 | | 9 778 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 154.00 | | | 4 403 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 318 654.00 | 153.00 | 41 318 806.00 | 41 318 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 639 534.00 | | 639 534.00 | 639 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 958 188.00 | 153.00 | 41 958 340.00 | 41 958 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 137 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 343 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 875 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 058.00 | 24 835.00 | | 9 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181.00 | -181.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 25 016.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 693.00 | 23 553.00 | | 7 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 101.00 | 3 561.00 | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | 27 113.00 | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | -2 097.00 | | -13 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 951.00 | 154 976.00 | | 154 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 475.00 | 250 149.00 | | 228 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 276 585.00 | 41 950 164.00 | | 42 276 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 301 949.00 | 40 962 697.00 | | 41 301 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 636.00 | 987 468.00 | | 974 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 887.00 | | 451 693.00 | 8 482 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 463.00 | 8 559 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 463.00 | 4 282 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 639.00 | | | 1 941 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 651.00 | | 250 221.00 | 4 407 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 597.00 | | 201 472.00 | 2 133 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 763.00 | 192 302.00 | 360 362.00 | 3 683 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 1.00 | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 673.00 | 192 301.00 | 360 362.00 | 3 671 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 544.00 | 69 950.00 | 94 544.00 | 94 544.00 |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | 4 874.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 438.00 | 74 824.00 | 100 438.00 | 100 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 438.00 | 74 824.00 | 100 438.00 | 100 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 902.00 | 2 439 902.00 | | 2 439 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 710.00 | 456 710.00 | | 456 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 578.00 | 593 578.00 | | 593 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UX Autres créances clients | 432 365.00 | 432 365.00 | | 432 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 777.00 | 114 233.00 | 244 555.00 | 425 777.00 |
VI Groupe et associés | 384 888.00 | 384 888.00 | | 384 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
VP Divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 473.00 | 414 473.00 | | 414 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 326.00 | 987 326.00 | | 987 326.00 |
VW T.V.A. | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 698.00 | 4 403 154.00 | 244 555.00 | 4 714 698.00 |