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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 054.00 | 3 506.00 | 1 929 547.00 | 1 933 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 752.00 | 1 675 055.00 | 264 698.00 | 1 939 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 888.00 | 1 974 405.00 | 358 483.00 | 2 332 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343 100.00 | | 2 343 100.00 | 2 343 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 593 407.00 | 3 661 551.00 | 4 931 855.00 | 8 593 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BT Marchandises | 2 090 508.00 | 29 822.00 | 2 060 686.00 | 2 090 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 150.00 | 4 836.00 | 468 314.00 | 473 150.00 |
BZ Autres créances | 863 573.00 | | 863 573.00 | 863 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 916 324.00 | | 916 324.00 | 916 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 584.00 | 34 658.00 | 4 385 926.00 | 4 420 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 013 990.00 | 3 696 209.00 | 9 317 781.00 | 13 013 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 4 181 857.00 | 3 737 221.00 | | 4 181 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 184.00 | 974 636.00 | | 916 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 198.00 | 5 064 014.00 | | 5 450 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 914.00 | 426 288.00 | | 385 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 200.00 | 594 479.00 | | 779 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 317.00 | 2 439 902.00 | | 1 525 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 190.00 | 1 208 394.00 | | 1 166 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 33 350.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 8 771.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 867 583.00 | 4 714 683.00 | | 3 867 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 781.00 | 9 778 697.00 | | 9 317 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 843.00 | | | 3 648 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 811 891.00 | 1 302.00 | 42 813 192.00 | 42 811 891.00 |
FG Production vendue services | 706 687.00 | | 706 687.00 | 706 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 518 578.00 | 1 302.00 | 43 519 879.00 | 43 518 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 653 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 724 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 570 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 548.00 | 9 058.00 | | 114 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 548.00 | 9 058.00 | | 114 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 144.00 | 7 693.00 | | 73 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 15 101.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 220.00 | 22 794.00 | | 74 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 328.00 | -13 737.00 | | 40 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 002.00 | 154 951.00 | | 147 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 273.00 | 228 475.00 | | 172 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 900 226.00 | 42 276 585.00 | | 43 900 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 984 042.00 | 41 301 949.00 | | 42 984 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 184.00 | 974 636.00 | | 916 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 559 117.00 | | 43 631.00 | 8 559 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 302.00 | 8 551 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 302.00 | 4 272 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 639.00 | | | 1 941 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 409.00 | | 41 533.00 | 4 282 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 069.00 | | 2 098.00 | 2 335 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 704.00 | 196 074.00 | 50 226.00 | 3 515 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 612.00 | 196 074.00 | 50 226.00 | 3 503 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 950.00 | 29 822.00 | 69 950.00 | 69 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | 4 836.00 | 4 874.00 | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 824.00 | 34 658.00 | 74 824.00 | 74 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 824.00 | 34 658.00 | 74 824.00 | 74 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 658.00 | 74 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 317.00 | 1 525 317.00 | | 1 525 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 875.00 | 433 875.00 | | 433 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 923.00 | 577 923.00 | | 577 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UX Autres créances clients | 467 865.00 | 467 865.00 | | 467 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VC Groupe et associés | 234 763.00 | 234 763.00 | | 234 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 544.00 | 92 804.00 | 188 155.00 | 311 544.00 |
VI Groupe et associés | 595 202.00 | 595 202.00 | | 595 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
VP Divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 515.00 | 544 515.00 | | 544 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 247.00 | 1 432 247.00 | | 1 432 247.00 |
VW T.V.A. | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 583.00 | 3 648 843.00 | 188 155.00 | 3 867 583.00 |