| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 635.00 | 153 795.00 | 21 840.00 | 175 635.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 89 995.00 | 74 380.00 | 15 615.00 | 89 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 755.00 | 634 906.00 | 125 849.00 | 760 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 889.00 | 157 668.00 | 11 220.00 | 168 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 014.00 | | 232 014.00 | 232 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 362.00 | 1 028 373.00 | 410 989.00 | 1 439 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 623.00 | 97 424.00 | 356 198.00 | 453 623.00 |
BN En cours de production de biens | 242 624.00 | | 242 624.00 | 242 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 830.00 | 24 542.00 | 601 287.00 | 625 830.00 |
BZ Autres créances | 913 167.00 | | 913 167.00 | 913 167.00 |
CF Disponibilités | 170 186.00 | | 170 186.00 | 170 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 287.00 | 121 967.00 | 2 300 320.00 | 2 422 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 650.00 | 1 150 340.00 | 2 711 309.00 | 3 861 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 463 791.00 | | | 463 791.00 |
DH Report à nouveau | -169 190.00 | | | -169 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 930.00 | | | -61 930.00 |
DK Provisions réglementées | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 297.00 | | | 1 179 297.00 |
DP Provisions pour risques | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 094.00 | | | 230 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 702.00 | | | 329 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 739.00 | | | 753 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 628.00 | | | 432 628.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 102.00 | | | 1 196 102.00 |
ED (V) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 309.00 | | | 2 711 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 540.00 | | | 1 192 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 418 263.00 | 133 751.00 | 3 552 014.00 | 3 418 263.00 |
FG Production vendue services | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 761.00 | 133 751.00 | 3 554 512.00 | 3 420 761.00 |
FM Production stockée | | | 108 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 673.00 | | | -80 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 062.00 | | | 4 130 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 993.00 | | | 4 191 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 930.00 | | | -61 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 497.00 | | | 1 210 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 885.00 | | | 1 034 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 799.00 | 106 619.00 | 29 045.00 | 950 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 825.00 | 7 968.00 | 13 375.00 | 166 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 974.00 | 98 651.00 | 15 670.00 | 783 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 244.00 | | 21 140.00 | 70 244.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 502.00 | 114 694.00 | 50 493.00 | 265 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 000.00 | 97 424.00 | 163 000.00 | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 370.00 | 121 967.00 | 170 370.00 | 170 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 116.00 | 236 661.00 | 242 003.00 | 506 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 053.00 | 218 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 608.00 | 21 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 739.00 | 753 739.00 | | 753 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 625 831.00 | 625 831.00 | | 625 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
VP Divers | 913 167.00 | 913 167.00 | | 913 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 628.00 | 432 628.00 | | 432 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 413.00 | 1 546 949.00 | 235 463.00 | 1 782 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 541.00 | 1 192 541.00 | | 1 192 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |