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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 210.00 | 160 176.00 | 19 034.00 | 179 210.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
AP Constructions | 89 995.00 | 79 264.00 | 10 731.00 | 89 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 681.00 | 705 349.00 | 65 331.00 | 770 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 596.00 | 163 715.00 | 5 881.00 | 169 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 014.00 | 45 000.00 | 187 014.00 | 232 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 793.00 | 1 161 127.00 | 533 665.00 | 1 694 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 443.00 | 35 553.00 | 452 890.00 | 488 443.00 |
BN En cours de production de biens | 260 579.00 | | 260 579.00 | 260 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 190.00 | | 724 190.00 | 724 190.00 |
BZ Autres créances | 594 218.00 | 78 000.00 | 516 218.00 | 594 218.00 |
CF Disponibilités | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 976.00 | 113 553.00 | 2 071 423.00 | 2 184 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 769.00 | 1 274 680.00 | 2 605 089.00 | 3 879 769.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 463 791.00 | | | 463 791.00 |
DH Report à nouveau | -231 121.00 | | | -231 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 320.00 | | | -113 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DK Provisions réglementées | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 799.00 | | | 1 066 799.00 |
DP Provisions pour risques | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 285.00 | | | 221 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 893.00 | | | 320 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 876.00 | | | 468 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
EA Autres dettes | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 395.00 | | | 1 217 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 089.00 | | | 2 605 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 554.00 | | | 1 207 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 363.00 | | 212 781.00 | 1 439 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 258.00 | | 3 575.00 | 183 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 641.00 | | 208 106.00 | 1 019 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 463.00 | | 1 100.00 | 236 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 373.00 | 87 755.00 | | 1 028 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 418.00 | 6 381.00 | | 161 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 955.00 | 81 374.00 | | 866 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 104.00 | | 7 036.00 | 49 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 104.00 | | 7 036.00 | 49 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 876.00 | 468 876.00 | | 468 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 743.00 | 389 743.00 | | 389 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 724 190.00 | 724 190.00 | | 724 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 218.00 | 594 218.00 | | 594 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 697.00 | 1 337 434.00 | 236 563.00 | 1 573 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 555.00 | 1 207 555.00 | | 1 207 555.00 |