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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 978.00 | 1 022.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 124 773.00 | 124 341.00 | 432.00 | 124 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 856.00 | 59 966.00 | 13 890.00 | 73 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 324.00 | 94 639.00 | 45 685.00 | 140 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 023.00 | 281 925.00 | 61 099.00 | 343 023.00 |
BT Marchandises | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | 9 980.00 | 7 220.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 237 563.00 | | 237 563.00 | 237 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 939.00 | 9 980.00 | 539 959.00 | 549 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 963.00 | 291 905.00 | 601 058.00 | 892 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -70 324.00 | | | -70 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
DL TOTAL (I) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
EA Autres dettes | 235 496.00 | | | 235 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 309.00 | | | 559 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 058.00 | | | 601 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 347.00 | | | 514 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 233.00 | | 52 308.00 | 339 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 518.00 | 343 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 528.00 | 338 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 173.00 | | 52 308.00 | 334 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 237.00 | 45 877.00 | 48 190.00 | 284 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 1 333.00 | 990.00 | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 603.00 | 44 544.00 | 47 200.00 | 281 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 496.00 | 235 496.00 | | 235 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VC Groupe et associés | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 077.00 | 6 762.00 | 20 316.00 | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 573.00 | 14 926.00 | 24 647.00 | 39 573.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VP Divers | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 322.00 | 257 276.00 | 12 046.00 | 269 322.00 |
VW T.V.A. | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 309.00 | 514 347.00 | 44 962.00 | 559 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
ST Autres comptes | 238 111.00 | | | 238 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
YT Sous‐traitance | 434 577.00 | | | 434 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 045.00 | | | 465 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 311.00 | | | 491 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 594.00 | | | 995 594.00 |