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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 253.00 | 51 886.00 | 21 367.00 | 73 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 148.00 | 78 816.00 | 41 332.00 | 120 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 244.00 | 259 476.00 | 62 769.00 | 322 244.00 |
BT Marchandises | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 730.00 | 9 980.00 | 36 750.00 | 46 730.00 |
BZ Autres créances | 326 944.00 | | 326 944.00 | 326 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 737.00 | 9 980.00 | 570 757.00 | 580 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 982.00 | 269 456.00 | 633 526.00 | 902 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
EA Autres dettes | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 526.00 | | | 633 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 287.00 | | | 551 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 023.00 | | 40 275.00 | 343 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 054.00 | 322 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 054.00 | 318 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 953.00 | | 40 275.00 | 338 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 925.00 | 38 605.00 | 61 054.00 | 281 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 1 022.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 947.00 | 37 583.00 | 61 054.00 | 278 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VC Groupe et associés | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 962.00 | 22 249.00 | 22 714.00 | 44 962.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VP Divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 279.00 | 382 233.00 | 12 046.00 | 394 279.00 |
VW T.V.A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 087.00 | 550 374.00 | 22 714.00 | 573 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
ST Autres comptes | 278 116.00 | | | 278 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
YT Sous‐traitance | 425 072.00 | | | 425 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 131.00 | | | 1 062 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |