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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 637.00 | | 274 637.00 | 274 637.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 917.00 | 203 491.00 | 68 426.00 | 271 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 945.00 | 203 491.00 | 346 454.00 | 549 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
110 Total général Actif | 672 415.00 | 203 491.00 | 468 925.00 | 672 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 383.00 | 663 614.00 | | 531 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 906.00 | 3 794.00 | | 3 906.00 |
230 Autres produits | 18 839.00 | 6 933.00 | | 18 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 128.00 | 674 341.00 | | 554 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 330.00 | 103 414.00 | | 89 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | 914.00 | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 196 409.00 | 180 482.00 | | 196 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 5 310.00 | | 5 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 873.00 | 247 233.00 | | 227 873.00 |
252 Charges sociales | 32 022.00 | 38 309.00 | | 32 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 268.00 | 15 390.00 | | 17 268.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 4 994.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 036.00 | 596 045.00 | | 569 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 908.00 | 78 296.00 | | -14 908.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 431.00 | | 321.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 671.00 | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 751.00 | 61 678.00 | | -15 751.00 |