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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 637.00 | | 274 637.00 | 274 637.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 352.00 | 217 756.00 | 44 595.00 | 262 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 506.00 | 217 756.00 | 322 749.00 | 540 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
110 Total général Actif | 666 243.00 | 217 756.00 | 448 486.00 | 666 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 001.00 | 622 875.00 | | 430 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 728.00 | 3 846.00 | | 2 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 27 904.00 | 37 713.00 | | 27 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 633.00 | 664 434.00 | | 464 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 723.00 | 104 174.00 | | 79 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 227.00 | 140.00 | | 2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 178 840.00 | 199 780.00 | | 178 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 3 805.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 981.00 | 275 367.00 | | 179 981.00 |
252 Charges sociales | 13 704.00 | 38 152.00 | | 13 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 034.00 | 19 476.00 | | 17 034.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 700.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 486.00 | 641 595.00 | | 475 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 853.00 | 22 839.00 | | -10 853.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 232.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 897.00 | | |
294 Charges financières | 945.00 | 1 193.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 3 108.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 269.00 | 20 667.00 | | -12 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 694.00 | | | 532 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 136.00 | | | 32 136.00 |