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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 3 535.00 | 2 116.00 | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 356.00 | 46 965.00 | 392.00 | 47 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 192.00 | 50 780.00 | 1 066 412.00 | 1 117 192.00 |
BT Marchandises | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
CF Disponibilités | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 513.00 | | 176 513.00 | 176 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 704.00 | 50 780.00 | 1 242 924.00 | 1 293 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 845.00 | 648 431.00 | | 718 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 947.00 | 70 414.00 | | 64 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 793.00 | 1 048 845.00 | | 1 113 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 874.00 | 32 764.00 | | 18 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 282.00 | 52 941.00 | | 70 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 976.00 | 33 159.00 | | 39 976.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 131.00 | 160 098.00 | | 129 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 924.00 | 1 208 944.00 | | 1 242 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 960.00 | | 6 232.00 | 1 110 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 521.00 | | 5 651.00 | 1 059 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 056.00 | | 581.00 | 47 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 056.00 | 3 724.00 | | 47 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 056.00 | 189.00 | | 47 056.00 |