| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 683.00 | 3 895.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 740.00 | 8 967.00 | 177 773.00 | 186 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 874.00 | 15 302.00 | 1 248 572.00 | 1 263 874.00 |
BT Marchandises | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CF Disponibilités | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 508.00 | | 285 508.00 | 285 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 382.00 | 15 302.00 | 1 534 080.00 | 1 549 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 873 970.00 | 810 399.00 | | 873 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 212.00 | 80 714.00 | | 57 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 182.00 | 1 221 113.00 | | 1 261 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 9 959.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | 62 042.00 | | 75 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | 45 302.00 | | 46 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 898.00 | 117 303.00 | | 272 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 080.00 | 1 338 416.00 | | 1 534 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 253.00 | 9 405.00 | 47 356.00 | 53 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 25.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 627.00 | 9 380.00 | 47 356.00 | 47 627.00 |