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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 602.00 | 158 389.00 | 43 213.00 | 201 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 709.00 | 48 796.00 | 10 912.00 | 59 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 172.00 | 210 286.00 | 93 886.00 | 304 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CF Disponibilités | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 820.00 | | 273 820.00 | 273 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 992.00 | 210 286.00 | 367 706.00 | 577 992.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
DL TOTAL (I) | 268 448.00 | | | 268 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 706.00 | | | 367 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 252.00 | | 1 461 252.00 | 1 461 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 252.00 | | 1 461 252.00 | 1 461 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 124.00 | | | 1 506 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 350.00 | | | 1 376 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 731.00 | | 31 441.00 | 272 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 874.00 | | 31 437.00 | 229 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 757.00 | | 4.00 | 27 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 107.00 | 21 179.00 | | 189 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 007.00 | 21 179.00 | | 186 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 888.00 | | 8 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 042.00 | 15 080.00 | 10 962.00 | 26 042.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 785.00 | 55 185.00 | 27 600.00 | 82 785.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 258.00 | 88 296.00 | 10 962.00 | 99 258.00 |