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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 591.00 | 195 029.00 | 8 561.00 | 203 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 234.00 | 55 051.00 | 5 183.00 | 60 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 439.00 | 253 180.00 | 57 258.00 | 310 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BZ Autres créances | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CF Disponibilités | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 199.00 | | 232 199.00 | 232 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 638.00 | 253 180.00 | 289 458.00 | 542 638.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 660.00 | | | 187 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 458.00 | | | 289 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 077.00 | | | 347 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 993.00 | | | 317 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 161.00 | | 4 278.00 | 306 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 300.00 | | 4 275.00 | 263 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 761.00 | | 3.00 | 27 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 005.00 | 12 175.00 | | 241 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 905.00 | 12 175.00 | | 237 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 728.00 | 43 128.00 | 27 600.00 | 70 728.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |