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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 591.00 | 10 495.00 | 96.00 | 10 591.00 |
AH Fonds commercial | 181 910.00 | | 181 910.00 | 181 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 245.00 | 41 739.00 | 4 506.00 | 46 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 293.00 | 19 363.00 | 1 930.00 | 21 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 564.00 | 71 597.00 | 197 967.00 | 269 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BZ Autres créances | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 184 178.00 | | 184 178.00 | 184 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 159.00 | | 338 159.00 | 338 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 723.00 | 71 597.00 | 536 126.00 | 607 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
DH Report à nouveau | 68 635.00 | 116 013.00 | | 68 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 074.00 | -47 378.00 | | 6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 377 380.00 | 371 305.00 | | 377 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 53 482.00 | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 047.00 | 79 836.00 | | 84 047.00 |
EA Autres dettes | | 7 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 746.00 | 142 807.00 | | 158 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 126.00 | 514 112.00 | | 536 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 491.00 | | 553 491.00 | 553 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 491.00 | | 553 491.00 | 553 491.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 524.00 | 22 751.00 | | -1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 078.00 | 110 760.00 | | 9 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 133 511.00 | | 9 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 148 584.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | -15 073.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 574.00 | 674 599.00 | | 562 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 500.00 | 721 978.00 | | 556 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 074.00 | -47 378.00 | | 6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 148.00 | | 2 143.00 | 592 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 042.00 | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 727.00 | 269 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 859.00 | 192 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 826.00 | 67 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 519.00 | | 840.00 | 410 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 061.00 | | 1 303.00 | 162 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 077.00 | 7 766.00 | 313 246.00 | 377 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 302.00 | 2 050.00 | 218 858.00 | 227 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 774.00 | 5 715.00 | 94 388.00 | 149 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 15 407.00 | | 16 407.00 |
VC Groupe et associés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
VW T.V.A. | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |