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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
AH Fonds commercial | 181 910.00 | | 181 910.00 | 181 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 952.00 | 49 908.00 | 3 045.00 | 52 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 919.00 | 24 393.00 | 10 527.00 | 34 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 212.00 | 85 731.00 | 195 481.00 | 281 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 636.00 | 790.00 | 174 846.00 | 175 636.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 753.00 | 790.00 | 293 963.00 | 294 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 965.00 | 86 521.00 | 489 444.00 | 575 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
DH Report à nouveau | 59 380.00 | 24 709.00 | | 59 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 413.00 | 34 670.00 | | -38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 323 637.00 | 362 050.00 | | 323 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 348.00 | 91 007.00 | | 88 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 592.00 | 102 013.00 | | 74 592.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 807.00 | 193 606.00 | | 165 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 444.00 | 555 656.00 | | 489 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
FG Production vendue services | 633 566.00 | | 633 566.00 | 633 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 101.00 | | 658 101.00 | 658 101.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 299.00 | 697 041.00 | | 658 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 712.00 | 662 371.00 | | 696 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 413.00 | 34 670.00 | | -38 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 625.00 | | 7 112.00 | 283 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 526.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 526.00 | 281 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 341.00 | | | 193 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 759.00 | | 7 112.00 | 80 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |
VW T.V.A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 807.00 | 165 807.00 | | 165 807.00 |