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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 966.00 | 3 797.00 | 168.00 | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 966.00 | 3 797.00 | 168.00 | 3 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 465.00 | 103 593.00 | 94 872.00 | 198 465.00 |
084 Disponibilités | 381 724.00 | | 381 724.00 | 381 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 653.00 | 103 593.00 | 479 059.00 | 582 653.00 |
110 Total général Actif | 586 618.00 | 107 391.00 | 479 228.00 | 586 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
280 Produits financiers | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
294 Charges financières | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 515.00 | | | -17 515.00 |