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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 758.00 | 135 912.00 | 63 846.00 | 199 758.00 |
084 Disponibilités | 341 585.00 | | 341 585.00 | 341 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 906.00 | 135 912.00 | 409 994.00 | 545 906.00 |
110 Total général Actif | 549 872.00 | 139 877.00 | 409 994.00 | 549 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
242 Autres charges externes. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 927.00 | | | -40 927.00 |
280 Produits financiers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
294 Charges financières | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 505.00 | | | -68 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168.00 | | | 168.00 |