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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 9 147.00 | 36 588.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 686.00 | 628 227.00 | 461 459.00 | 1 089 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 791.00 | 144 874.00 | 19 917.00 | 164 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 928.00 | 822 935.00 | 517 993.00 | 1 340 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 542.00 | 3 130.00 | 337 412.00 | 340 542.00 |
BZ Autres créances | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 326 709.00 | | 326 709.00 | 326 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 724.00 | 3 130.00 | 1 343 594.00 | 1 346 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 652.00 | 826 065.00 | 1 861 587.00 | 2 687 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 248.00 | | | -67 248.00 |
DL TOTAL (I) | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 116.00 | | | 1 051 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 025.00 | | | 352 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 720.00 | | | 1 536 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 587.00 | | | 1 861 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 720.00 | | | 1 536 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 738.00 | 224 511.00 | 1 468 249.00 | 1 243 738.00 |
FG Production vendue services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 504.00 | 224 511.00 | 1 472 015.00 | 1 247 504.00 |
FM Production stockée | | | 3 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 349.00 | | | 1 486 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 597.00 | | | 1 553 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 248.00 | | | -67 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 553.00 | | 15 375.00 | 1 325 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 038.00 | | 15 375.00 | 1 279 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 711.00 | 89 224.00 | | 733 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 4 573.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 387.00 | 84 651.00 | | 728 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 1 150.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 1 150.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 980.00 | 1 150.00 | | 61 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 025.00 | 352 025.00 | | 352 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 338 166.00 | 338 166.00 | | 338 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VC Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 116.00 | 1 051 116.00 | | 1 051 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 624.00 | 494 594.00 | 30.00 | 494 624.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 720.00 | 1 536 720.00 | | 1 536 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
ST Autres comptes | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
YT Sous‐traitance | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
ZE Dividendes | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 153.00 | | | 542 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |