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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 318.00 | 1 982.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 18 294.00 | 27 441.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 738.00 | 788 582.00 | 314 156.00 | 1 102 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 303.00 | 152 923.00 | 13 380.00 | 166 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 793.00 | 1 001 804.00 | 356 989.00 | 1 358 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BN En cours de production de biens | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 274.00 | | 461 274.00 | 461 274.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 275 124.00 | | 275 124.00 | 275 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 238.00 | | 803 238.00 | 803 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 031.00 | 1 001 804.00 | 1 160 227.00 | 2 162 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DH Report à nouveau | -52 860.00 | | | -52 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
DL TOTAL (I) | 439 570.00 | | | 439 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 148.00 | | | 550 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 657.00 | | | 720 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 227.00 | | | 1 160 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 657.00 | | | 720 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798 291.00 | 36 472.00 | 1 834 763.00 | 1 798 291.00 |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 976.00 | 36 472.00 | 1 837 448.00 | 1 800 976.00 |
FM Production stockée | | | -5 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 437.00 | | | -89 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 513.00 | | | 1 910 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 199.00 | | | 1 750 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 864.00 | | 11 928.00 | 1 346 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 050.00 | | 11 928.00 | 1 297 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 066.00 | 89 738.00 | | 912 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | 5 233.00 | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 937.00 | 84 505.00 | | 896 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 461 274.00 | 461 274.00 | | 461 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VI Groupe et associés | 550 148.00 | 550 148.00 | | 550 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 155.00 | 476 125.00 | 30.00 | 476 155.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 657.00 | 720 657.00 | | 720 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
ST Autres comptes | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YT Sous‐traitance | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 088.00 | | | 299 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 952.00 | | | 202 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 627.00 | | | 555 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |