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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 638.00 | 103 945.00 | 50 692.00 | 154 638.00 |
040 Immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 883.00 | 103 945.00 | 94 938.00 | 198 883.00 |
060 Stock marchandises | 45 129.00 | 2 990.00 | 42 139.00 | 45 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
072 Créances – Autres | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 890.00 | 2 990.00 | 97 900.00 | 100 890.00 |
110 Total général Actif | 299 773.00 | 106 935.00 | 192 838.00 | 299 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 352.00 | 387 765.00 | | 378 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 032.00 | 845.00 | | 3 032.00 |
230 Autres produits | 9 800.00 | 9.00 | | 9 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 184.00 | 388 620.00 | | 391 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 527.00 | 135 741.00 | | 126 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 299.00 | -11 511.00 | | -2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 81 775.00 | 72 273.00 | | 81 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 11 165.00 | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 204.00 | 91 313.00 | | 145 204.00 |
252 Charges sociales | 272.00 | 30 043.00 | | 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 991.00 | 17 825.00 | | 16 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 374 857.00 | 346 856.00 | | 374 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 328.00 | 41 764.00 | | 16 328.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 92.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 2 054.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 566.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 4 612.00 | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 766.00 | 34 625.00 | | 14 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |