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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 956.00 | 119 460.00 | 54 496.00 | 173 956.00 |
040 Immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 795.00 | 119 460.00 | 98 335.00 | 217 795.00 |
060 Stock marchandises | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
110 Total général Actif | 340 404.00 | 119 460.00 | 220 944.00 | 340 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 292.00 | 378 352.00 | | 446 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 165.00 | 3 032.00 | | 2 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 898.00 | 9 800.00 | | 4 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 355.00 | 391 184.00 | | 454 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 870.00 | 126 527.00 | | 160 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 109.00 | -2 299.00 | | 1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 94 885.00 | 81 775.00 | | 94 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 3 396.00 | | 6 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 193.00 | 145 204.00 | | 111 193.00 |
252 Charges sociales | 20 893.00 | 272.00 | | 20 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 983.00 | 16 991.00 | | 17 983.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 990.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 167.00 | 374 857.00 | | 413 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 188.00 | 16 328.00 | | 41 188.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 1 505.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 1 066.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 947.00 | 93.00 | | 5 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 1 987.00 | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 152.00 | 14 766.00 | | 32 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 567.00 | | | 47 567.00 |