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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 16 568.00 | 12 938.00 | 29 506.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 233.00 | 21 860.00 | 13 373.00 | 35 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 456.00 | 2 311.00 | 5 145.00 | 7 456.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 306.00 | 2 311.00 | 96 995.00 | 99 306.00 |
110 Total général Actif | 134 539.00 | 24 171.00 | 110 368.00 | 134 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 987.00 | 245 985.00 | | 270 987.00 |
230 Autres produits | 18 701.00 | 15 178.00 | | 18 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 688.00 | 261 163.00 | | 289 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16.00 | | |
242 Autres charges externes. | 137 080.00 | 143 646.00 | | 137 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 7 286.00 | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 139.00 | 65 785.00 | | 75 139.00 |
252 Charges sociales | 24 949.00 | 23 415.00 | | 24 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 300.00 | 7 498.00 | | 8 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 511.00 | | | 511.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 260.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 715.00 | 247 907.00 | | 251 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 973.00 | 13 256.00 | | 37 973.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 11 762.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 1 011.00 | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 701.00 | 4 958.00 | | 31 701.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 511.00 | | | 511.00 |