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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 966.00 | 77 681.00 | 285.00 | 77 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | 1 945.00 | 765.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
084 Disponibilités | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 213.00 | 1 945.00 | 102 268.00 | 104 213.00 |
110 Total général Actif | 182 179.00 | 79 626.00 | 102 553.00 | 182 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 863.00 | 164 772.00 | | 15 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
230 Autres produits | 898.00 | 181.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 827.00 | 164 953.00 | | 34 827.00 |
242 Autres charges externes. | 21 054.00 | 42 910.00 | | 21 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 7 760.00 | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 70 342.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 21 102.00 | 28 385.00 | | 21 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 309.00 | 14 400.00 | | 12 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 945.00 | -545.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 1 865.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 163.00 | 165 117.00 | | 95 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 336.00 | -163.00 | | -60 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 150.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 404.00 | -313.00 | | -60 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |