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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 082.00 | 47 880.00 | 10 201.00 | 58 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 890.00 | 65 833.00 | 26 057.00 | 91 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 764.00 | 114 132.00 | 79 632.00 | 193 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 038.00 | 114 132.00 | 133 906.00 | 248 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 949.00 | 64 344.00 | | 67 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 3 604.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 78 012.00 | 76 749.00 | | 78 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 21 930.00 | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | 11 076.00 | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 633.00 | 23 864.00 | | 17 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 601.00 | 17 848.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 894.00 | 74 719.00 | | 55 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 906.00 | 151 468.00 | | 133 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 005.00 | | 4 940.00 | 189 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 20 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 193 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 033.00 | | 4 940.00 | 145 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 304.00 | 10 829.00 | | 103 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 885.00 | 10 829.00 | | 102 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 742.00 | 6 250.00 | 9 492.00 | 15 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 8 851.00 | | 3 058.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 571.00 | 22 826.00 | 745.00 | 23 571.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 894.00 | 46 402.00 | 9 492.00 | 55 894.00 |