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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 082.00 | 53 596.00 | 4 485.00 | 58 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 627.00 | 51 948.00 | 20 679.00 | 72 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 501.00 | 105 963.00 | 68 538.00 | 174 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 124.00 | 105 963.00 | 127 161.00 | 233 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 212.00 | 67 949.00 | | 69 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 1 263.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 79 502.00 | 78 012.00 | | 79 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 492.00 | 16 092.00 | | 9 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 17 633.00 | | 14 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | 11 601.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 658.00 | 55 894.00 | | 47 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 161.00 | 133 906.00 | | 127 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 480.00 | 46 402.00 | | 44 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 263.00 | 174 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 263.00 | 130 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 132.00 | 11 094.00 | 19 263.00 | 114 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 714.00 | 11 094.00 | 19 263.00 | 113 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 492.00 | 6 313.00 | 3 179.00 | 9 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 509.00 | 20 764.00 | 745.00 | 21 509.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 659.00 | 44 480.00 | 3 179.00 | 47 659.00 |