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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 911.00 | 100 000.00 | 529 911.00 | 629 911.00 |
BZ Autres créances | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 728.00 | 100 000.00 | 571 728.00 | 671 728.00 |
CU Autres participations | 629 911.00 | 100 000.00 | 529 911.00 | 629 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 354 801.00 | 354 801.00 | | 354 801.00 |
DH Report à nouveau | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 722.00 | -2 088.00 | | 62 722.00 |
DK Provisions réglementées | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 457 477.00 | 394 756.00 | | 457 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 870.00 | 149 692.00 | | 112 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 250.00 | 151 072.00 | | 114 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 728.00 | 545 828.00 | | 571 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 250.00 | 151 072.00 | | 114 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278.00 | 2 088.00 | | 2 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 722.00 | -2 088.00 | | 62 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 911.00 | | | 629 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 911.00 | | | 629 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |