| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 789.00 | 13 714.00 | 75.00 | 13 789.00 |
BT Marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | 890.00 | 4 628.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 164.00 | 890.00 | 14 274.00 | 15 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 354.00 | 14 604.00 | 20 749.00 | 35 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 651.00 | 3 771.00 | | 3 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | -119.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 12 738.00 | 11 651.00 | | 12 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 2 806.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 556.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 82.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011.00 | 4 445.00 | | 8 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 749.00 | 16 097.00 | | 20 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 011.00 | 4 445.00 | | 8 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 82.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 82.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -82.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 526.00 | 34 741.00 | | 41 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 440.00 | 34 861.00 | | 40 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | -119.00 | | 1 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 116.00 | | 13 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 116.00 | | 12 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | 6.00 | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |