| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827.00 | 6 462.00 | 2 366.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 287.00 | 13 922.00 | 2 366.00 | 16 287.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | 890.00 | 174.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 753.00 | 890.00 | 23 863.00 | 24 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 440.00 | 14 812.00 | 32 629.00 | 47 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 051.00 | 4 738.00 | | 6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | 1 313.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 15 102.00 | 14 051.00 | | 15 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 506.00 | 7 349.00 | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 1 782.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 526.00 | 9 362.00 | | 17 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 629.00 | 23 413.00 | | 32 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 526.00 | 9 362.00 | | 17 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FG Production vendue services | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 416.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 416.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -416.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 694.00 | 39 319.00 | | 39 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 642.00 | 38 007.00 | | 38 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | 1 313.00 | | 1 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790.00 | | 3 327.00 | 13 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 16 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 15 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | | 3 327.00 | 12 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 263.00 | 56.00 | 13 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 263.00 | 56.00 | 12 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |