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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 249 683.00 | | 249 683.00 | 249 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 241.00 | | 489 241.00 | 489 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 241.00 | | 682 241.00 | 682 241.00 |
CU Autres participations | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 977.00 | 166 041.00 | | 275 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 439.00 | 129 935.00 | | 131 439.00 |
DL TOTAL (I) | 627 416.00 | 515 977.00 | | 627 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 16 621.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 216.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 448.00 | 48 537.00 | | 44 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 825.00 | 65 374.00 | | 54 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 241.00 | 581 351.00 | | 682 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 825.00 | 65 374.00 | | 54 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 943.00 | 14 491.00 | | 15 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 519.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 323.00 | 280 724.00 | | 281 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 883.00 | 150 789.00 | | 149 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 439.00 | 129 935.00 | | 131 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |