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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 55.00 | 565.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 721.00 | 55.00 | 193 665.00 | 193 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CF Disponibilités | 680 245.00 | | 680 245.00 | 680 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 787.00 | | 923 787.00 | 923 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 508.00 | 55.00 | 1 117 452.00 | 1 117 508.00 |
CU Autres participations | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 843.00 | 530 127.00 | | 680 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 316.00 | 170 716.00 | | 124 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 159.00 | 920 843.00 | | 1 025 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 1.00 | | 14 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 314.00 | 48 544.00 | | 77 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 293.00 | 48 722.00 | | 92 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 452.00 | 969 566.00 | | 1 117 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 293.00 | 48 722.00 | | 92 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 838.00 | 15 291.00 | | 15 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 269.00 | -2 207.00 | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 926.00 | 315 674.00 | | 281 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 610.00 | 144 958.00 | | 157 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 316.00 | 170 716.00 | | 124 316.00 |