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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 113.00 | 19 764.00 | 18 349.00 | 38 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 958.00 | 19 764.00 | 57 194.00 | 76 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
110 Total général Actif | 85 644.00 | 19 764.00 | 65 880.00 | 85 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 254.00 | 54 603.00 | | 53 254.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 261.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 344.00 | 54 863.00 | | 53 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 755.00 | 6 347.00 | | 2 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 70.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 771.00 | 24 484.00 | | 24 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 027.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 626.00 | 23 210.00 | | 22 626.00 |
252 Charges sociales | 1 407.00 | 1 609.00 | | 1 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | 4 153.00 | | 3 885.00 |
262 Autres charges | 802.00 | 406.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 456.00 | 61 306.00 | | 57 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 112.00 | -6 442.00 | | -4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 112.00 | -6 442.00 | | -4 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |