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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 818.00 | 31 054.00 | 8 764.00 | 39 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 504.00 | 31 054.00 | 48 450.00 | 79 504.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
110 Total général Actif | 87 402.00 | 31 054.00 | 56 348.00 | 87 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 147.00 | 56 865.00 | | 33 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 113.00 | 56 865.00 | | 53 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 038.00 | 3 612.00 | | 2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 25 892.00 | 27 550.00 | | 25 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 903.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 065.00 | 24 012.00 | | 17 065.00 |
252 Charges sociales | 1 564.00 | 1 100.00 | | 1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 2 574.00 | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 410.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 890.00 | 60 160.00 | | 50 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | -3 296.00 | | 2 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 833.00 | -3 296.00 | | 2 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 094.00 | | | 3 094.00 |