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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 582.00 | 12 509.00 | 17 073.00 | 29 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 228.00 | 534.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 24 767.00 | 17 530.00 | 42 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 190.00 | 41 855.00 | 47 336.00 | 89 190.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
BZ Autres créances | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
CF Disponibilités | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 817.00 | 41 855.00 | 402 962.00 | 444 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 473.00 | 1 528.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
DH Report à nouveau | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 462.00 | 10 528.00 | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 269 731.00 | 230 269.00 | | 269 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | 42 644.00 | | 64 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | 35 834.00 | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 4 617.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 231.00 | 83 743.00 | | 133 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 962.00 | 314 012.00 | | 402 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 231.00 | 83 098.00 | | 133 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 341.00 | | 1 850.00 | 87 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | | 1 850.00 | 43 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 11 037.00 | | 30 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | 300.00 | | 2 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 6 250.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | 4 486.00 | | 22 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VC Groupe et associés | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 494.00 | 348 494.00 | | 348 494.00 |
VW T.V.A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |