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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 582.00 | 6 259.00 | 23 323.00 | 29 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 011.00 | 751.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 447.00 | 20 497.00 | 19 950.00 | 40 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 341.00 | 30 818.00 | 56 523.00 | 87 341.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 440.00 | 12 793.00 | 132 647.00 | 145 440.00 |
BZ Autres créances | 147 342.00 | | 147 342.00 | 147 342.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 218.00 | 12 793.00 | 303 425.00 | 316 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 559.00 | 43 612.00 | 359 948.00 | 403 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 173.00 | 1 828.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 741.00 | 65 547.00 | | 109 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528.00 | 44 194.00 | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 230 269.00 | 219 741.00 | | 230 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 297.00 | 19 085.00 | | 43 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 834.00 | 29 639.00 | | 35 834.00 |
EA Autres dettes | 49 899.00 | 12 800.00 | | 49 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 678.00 | 61 523.00 | | 129 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 948.00 | 281 265.00 | | 359 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 680.00 | | 123 570.00 | 62 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 909.00 | 87 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 680.00 | 33 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 229.00 | 43 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 780.00 | | 18 360.00 | 21 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 328.00 | | 100 110.00 | 35 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 100.00 | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 056.00 | 8 158.00 | 1 396.00 | 24 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | 300.00 | 2 051.00 | 1 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 053.00 | 5.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 095.00 | 4 805.00 | 1 391.00 | 19 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 633.00 | 301 961.00 | 10 672.00 | 312 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |