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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 402.00 | 328.00 | 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 884.00 | 2 516.00 | 3 400.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 20 400.00 | 2 183.00 | 18 217.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 10 805.00 | 2 214.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 949.00 | 31 404.00 | 34 546.00 | 65 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 365.00 | 45 678.00 | 66 688.00 | 112 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CF Disponibilités | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 754.00 | | 211 754.00 | 211 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 119.00 | 45 678.00 | 278 442.00 | 324 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 340.00 | 80 393.00 | | 114 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 882.00 | 33 947.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 141 472.00 | 122 590.00 | | 141 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 036.00 | 40 736.00 | | 45 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 242.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 862.00 | 47 047.00 | | 65 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 018.00 | 17 761.00 | | 14 018.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 970.00 | 105 785.00 | | 136 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 442.00 | 228 375.00 | | 278 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 221.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 221.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -221.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 3 111.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 972.00 | 458 678.00 | | 516 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 090.00 | 424 731.00 | | 498 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 882.00 | 33 947.00 | | 18 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 069.00 | | 17 297.00 | 95 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 892.00 | | 17 077.00 | 85 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 220.00 | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 154.00 | 12 524.00 | | 33 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 632.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 11 892.00 | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 036.00 | 9 682.00 | 34 756.00 | 45 036.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 232.00 | 43 998.00 | 1 235.00 | 45 232.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 693.00 | 99 339.00 | 34 756.00 | 134 693.00 |