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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 1 869.00 | 996.00 | 2 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 827.00 | 573.00 | 3 400.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 20 400.00 | 8 668.00 | 11 732.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 15 656.00 | 3 219.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 619.00 | 71 557.00 | 33 062.00 | 104 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 458.00 | 100 576.00 | 56 881.00 | 157 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 867.00 | | 407 867.00 | 407 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 324.00 | 100 576.00 | 464 748.00 | 565 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 575.00 | 117 185.00 | | 106 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583.00 | 19 390.00 | | 16 583.00 |
DL TOTAL (I) | 131 408.00 | 144 825.00 | | 131 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 969.00 | 58 119.00 | | 36 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 1 271.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 650.00 | 72 708.00 | | 54 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 081.00 | 97 789.00 | | 68 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 345.00 | 67 452.00 | | 90 345.00 |
EA Autres dettes | 83 086.00 | 65 211.00 | | 83 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 340.00 | 362 575.00 | | 333 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 748.00 | 507 400.00 | | 464 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 928.00 | 22 649.00 | | 77 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 913.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 145.00 | 21 736.00 | | 74 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 994.00 | 19 277.00 | 16 601.00 | 36 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 754.00 | 100 055.00 | 3 698.00 | 103 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 691.00 | 260 974.00 | 16 601.00 | 278 691.00 |