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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 54 491.00 | 316.00 | 54 174.00 | 54 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 242.00 | 46 407.00 | 10 835.00 | 57 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 553.00 | 129 218.00 | 195 335.00 | 324 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 195.00 | 175 941.00 | 500 254.00 | 676 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BZ Autres créances | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CF Disponibilités | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 452.00 | 175 941.00 | 616 511.00 | 792 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 894.00 | 102 250.00 | | 146 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | 44 644.00 | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 180 846.00 | 157 894.00 | | 180 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 484.00 | 263 260.00 | | 250 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 159.00 | 60 321.00 | | 75 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 939.00 | 39 141.00 | | 32 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 107 934.00 | | 75 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 665.00 | 471 973.00 | | 435 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 511.00 | 629 867.00 | | 616 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 538.00 | 196 408.00 | | 199 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 694.00 | 22 247.00 | | 153 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 694.00 | 22 247.00 | | 153 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 484.00 | 50 946.00 | 167 491.00 | 250 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VP Divers | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 130.00 | 42 991.00 | 6 139.00 | 49 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 665.00 | 236 127.00 | 167 491.00 | 435 665.00 |