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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 54 491.00 | 1 315.00 | 53 176.00 | 54 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 963.00 | 45 816.00 | 9 147.00 | 54 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 979.00 | 148 076.00 | 181 904.00 | 329 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 202.00 | 195 207.00 | 483 995.00 | 679 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 120 913.00 | | 120 913.00 | 120 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 509.00 | 195 207.00 | 633 301.00 | 828 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 846.00 | 146 894.00 | | 169 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | 22 952.00 | | 60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 240 849.00 | 180 846.00 | | 240 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 080.00 | 250 484.00 | | 207 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 404.00 | 75 159.00 | | 81 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 939.00 | | 32 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 562.00 | 75 766.00 | | 70 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 453.00 | 435 665.00 | | 392 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 301.00 | 616 511.00 | | 633 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 538.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 195.00 | | | 676 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 286.00 | | | 436 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 941.00 | 23 534.00 | 4 268.00 | 175 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 941.00 | 23 534.00 | 4 268.00 | 175 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 080.00 | 46 482.00 | 137 182.00 | 207 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
VP Divers | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 883.00 | 13 884.00 | 5 999.00 | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 453.00 | 231 855.00 | 137 182.00 | 392 453.00 |