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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 960.00 | 32 228.00 | 31 732.00 | 63 960.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 950.00 | 46 280.00 | 168 670.00 | 214 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 334.00 | 78 508.00 | 244 826.00 | 323 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 408.00 | | 503 408.00 | 503 408.00 |
BZ Autres créances | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 520.00 | | 618 520.00 | 618 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 854.00 | 78 508.00 | 863 346.00 | 941 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 572.00 | 500.00 | | 11 572.00 |
DH Report à nouveau | | -2 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | 97 724.00 | | 33 568.00 |
DL TOTAL (I) | 100 140.00 | 146 572.00 | | 100 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 310.00 | 130 540.00 | | 265 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 927.00 | 275 969.00 | | 207 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 023.00 | 326 431.00 | | 143 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 945.00 | 168 256.00 | | 146 945.00 |
EA Autres dettes | | 22 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 206.00 | 923 970.00 | | 763 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 346.00 | 1 070 543.00 | | 863 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418.00 | 895 348.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 489.00 | | 44 845.00 | 278 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 960.00 | | 5 000.00 | 72 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 105.00 | | 38 845.00 | 176 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | | 1 000.00 | 29 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 508.00 | 36 501.00 | | 78 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | 12 846.00 | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 23 655.00 | | 46 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 161.00 | 203 161.00 | | 203 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 503 408.00 | 503 408.00 | | 503 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 277.00 | 38 489.00 | 112 788.00 | 151 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VP Divers | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 750.00 | 647 750.00 | | 647 750.00 |
VW T.V.A. | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 206.00 | 650 418.00 | 112 788.00 | 763 206.00 |