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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 388.00 | 1 611.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 185.00 | | 139 185.00 | 139 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 134.00 | 90 809.00 | 143 325.00 | 234 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 262.00 | 109 197.00 | 298 064.00 | 407 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 580.00 | 16 049.00 | 130 530.00 | 146 580.00 |
BZ Autres créances | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CF Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 764.00 | 16 049.00 | 214 714.00 | 230 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 027.00 | 125 247.00 | 512 779.00 | 638 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
DH Report à nouveau | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 713.00 | 23 969.00 | | -346 713.00 |
DL TOTAL (I) | -222 604.00 | 124 109.00 | | -222 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 909.00 | 371 273.00 | | 309 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178.00 | 8 130.00 | | 25 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | 125 839.00 | | 99 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 859.00 | 155 357.00 | | 229 859.00 |
EA Autres dettes | 71 391.00 | 85 723.00 | | 71 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 384.00 | 746 323.00 | | 735 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 779.00 | 870 432.00 | | 512 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 484.00 | 507 406.00 | | 562 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 985.00 | | 129 306.00 | 310 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 028.00 | 407 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 960.00 | 159 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 234 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 960.00 | | 125 186.00 | 57 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 382.00 | | 3 820.00 | 238 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 300.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 213.00 | 36 597.00 | 29 612.00 | 102 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 886.00 | 9 047.00 | 21 544.00 | 30 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 27 550.00 | 8 068.00 | 71 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 663.00 | 176 663.00 | | 176 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
UX Autres créances clients | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 921.00 | 72 021.00 | 172 900.00 | 244 921.00 |
VI Groupe et associés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 519.00 | 203 577.00 | 13 942.00 | 217 519.00 |
VW T.V.A. | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 384.00 | 562 484.00 | 172 900.00 | 735 384.00 |