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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 050.00 | 2 692.00 | 289 358.00 | 292 050.00 |
040 Immobilisations financières | 8 510 500.00 | | 8 510 500.00 | 8 510 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 802 550.00 | 2 692.00 | 8 799 858.00 | 8 802 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
072 Créances – Autres | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
084 Disponibilités | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 406.00 | | 208 406.00 | 208 406.00 |
110 Total général Actif | 9 010 956.00 | 2 692.00 | 9 008 264.00 | 9 010 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 910 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 334 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 008 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
242 Autres charges externes. | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 510 500.00 | | | 8 510 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 050.00 | | | 292 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |