| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 226 800.00 | 29 378.00 | 197 421.00 | 226 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 131.00 | 20 416.00 | 23 714.00 | 44 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 631.00 | 49 794.00 | 9 062 835.00 | 9 112 631.00 |
BZ Autres créances | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 627.00 | | 273 627.00 | 273 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 362.00 | | 365 362.00 | 365 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 994.00 | 49 795.00 | 9 428 199.00 | 9 477 994.00 |
CU Autres participations | 8 816 500.00 | | 8 816 500.00 | 8 816 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 910 500.00 | 7 910 500.00 | | 7 910 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 73 000.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 329 313.00 | 329 313.00 | | 329 313.00 |
DH Report à nouveau | 185 236.00 | 82 087.00 | | 185 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 523.00 | 108 649.00 | | -16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487 026.00 | 8 503 550.00 | | 8 487 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 144.00 | 922 560.00 | | 875 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 1 709.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 714.00 | 65 961.00 | | 63 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 172.00 | 990 231.00 | | 941 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428 199.00 | 9 493 781.00 | | 9 428 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 172.00 | 990 231.00 | | 941 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 594.00 | 289 384.00 | | 141 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 118.00 | 180 735.00 | | 158 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 523.00 | 108 649.00 | | -16 523.00 |