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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 2 109.00 | 91.00 | 2 018.00 | 2 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 497.00 | 70 936.00 | 19 561.00 | 90 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 334.00 | 19 631.00 | 35 702.00 | 55 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 707.00 | 147 817.00 | 167 891.00 | 315 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 378.00 | | 180 378.00 | 180 378.00 |
BZ Autres créances | 119 301.00 | | 119 301.00 | 119 301.00 |
CF Disponibilités | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 519.00 | | 388 519.00 | 388 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 226.00 | 147 817.00 | 556 409.00 | 704 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 739.00 | -109 164.00 | | -151 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 229.00 | -42 575.00 | | 24 229.00 |
DL TOTAL (I) | -125 510.00 | -149 739.00 | | -125 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | 7 970.00 | | 5 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 934.00 | 335 197.00 | | 479 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 989.00 | 172 416.00 | | 122 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | 81 467.00 | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 9 981.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 919.00 | 607 032.00 | | 681 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 409.00 | 457 293.00 | | 556 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 353 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 129.00 | |
GE Autres charges | | | 34 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 23 577.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | -19 541.00 | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 739.00 | 1 417 151.00 | | 1 354 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 510.00 | 1 459 726.00 | | 1 330 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 229.00 | -42 575.00 | | 24 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 052.00 | 29 655.00 | | 286 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 385.00 | 29 555.00 | | 118 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | 100.00 | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 687.00 | 11 129.00 | | 136 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 529.00 | 11 129.00 | | 79 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896.00 | 2 111.00 | 3 784.00 | 5 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -345 025.00 | | | -345 025.00 |
VP Divers | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 581.00 | 299 972.00 | 12 609.00 | 312 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 919.00 | 331 035.00 | 350 884.00 | 681 919.00 |