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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 497.00 | 65 062.00 | 25 435.00 | 90 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 14 467.00 | 13 421.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 052.00 | 136 687.00 | 149 365.00 | 286 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
BZ Autres créances | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 928.00 | | 307 928.00 | 307 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 980.00 | 136 687.00 | 457 293.00 | 593 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 164.00 | -96 911.00 | | -109 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575.00 | -12 253.00 | | -42 575.00 |
DL TOTAL (I) | -149 739.00 | -107 164.00 | | -149 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970.00 | 17 593.00 | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 197.00 | 182 341.00 | | 335 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 303 817.00 | | 172 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 467.00 | 80 078.00 | | 81 467.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 43 075.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 032.00 | 626 905.00 | | 607 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 293.00 | 519 741.00 | | 457 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 411 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 31 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 25 871.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 577.00 | 45 852.00 | | 23 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 541.00 | -19 981.00 | | -19 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 151.00 | 1 417 135.00 | | 1 417 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 726.00 | 1 429 389.00 | | 1 459 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 575.00 | -12 253.00 | | -42 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 737.00 | | | 283 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 943.00 | 21 744.00 | | 114 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 477.00 | 6 832.00 | | 44 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 617.00 | 14 913.00 | | 64 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 178.00 | 345 178.00 | | 345 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
UX Autres créances clients | 106 363.00 | 106 368.00 | | 106 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 970.00 | 2 075.00 | 5 895.00 | 7 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VP Divers | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 396.00 | 232 887.00 | 12 509.00 | 245 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 032.00 | 601 137.00 | 5 895.00 | 607 032.00 |